东吴、信达澳银、博时的“信威噩梦” 多只基金被弃

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2018-12-11

  已经停牌近两年的“钉子户”(,)于11月28日发布公告称,公司筹划的重大未能完成,申请继续停牌不超过三个月,复牌仍然遥遥无期。

  2016年12月23日,关于信威集团隐匿巨额债务的报道揭开了信威的债务危机,信威的股价当天迅速跌停。

在接到上交所的问询函后,2016年12月26日,信威集团紧急停牌了旗下的股票和债券。

2017年4月,已经停牌5个月的信威集团,再次发布公告,称要进行重大资产重组并且继续申请停牌,这一停牌又是19个月。

  2016年12月底至今,信威集团发行的债券“”()和信威集团股票已经同步停牌将近两年。

  近年来,债券违约不断爆发,“任性”停牌两年也让踩雷“16信威01”债券的基金们哑巴吃黄连,有苦说不出。 2018年三季报显示,目前仍有5只基金持有“16信威01”的债券,其中旗下有三只踩雷,、旗下各有一只债券基金持有“16信威01”。

两年之间,物是人非,当年的因为“信威噩梦“净值不断暴跌,多只基金被投资者抛弃,规模缩水90%以上。

  东吴三只同时中招  东吴基金旗下一共有三只债券基金持有“16信威01”,分别是:/c、东吴鼎利()、东吴优信稳健债券a/c。 其中东吴鼎利(lof)可以说是“被伤的最深”。

  东吴鼎利的前身是东吴鼎利分级,成立于2013年4月25日,2016年4月25日转换为上市东吴鼎利,成为一只中长期。

转换完成后,东吴鼎利的总份额为亿份,仍然由原杨庆定和陈晨共同管理。

  在成立之初,东吴鼎利(lof)其实是东吴基金的一只明星固收产品,在2016年三季度时,该基金的规模一度冲上了10亿元。 可是,也是在这一季度,“16信威01”开始出现在东吴鼎利的重仓债券名单里。 东吴鼎利的2016年三季报显示,其持有万张“16信威01”,公允价值万元,占基金资产净值的%。   2016年底,信威集团被媒体曝出巨额债务问题,其发现的“16信威01”债券自2016年12月起连续停牌。

因为债券长期停牌,东吴鼎利持有的万张“16信威01”可以说是砸在手上了。

而这也正是东吴鼎利噩梦的开始,此后,东吴鼎利基金一路被赎回,2016年4季度即被赎回%的份额,而后,在2017年四个季度的赎回比例分别为26%、55%、25%、51%。 最新的数据显示,2018年三季度东吴鼎利的规模仅剩下亿元,变成了一只迷你基金。   东吴鼎利的一路缩水,持有的“16信威01”由于停牌无法卖出,只能将其他资产卖出,导致“16信威01”的占基金资产比例被动地越来越高。 2018年三季报显示,目前“16信威01”占基金净资产的比例已经达到了%,单只债券占比过高,导致该基金的风险也越来越大。

  信威集团的债务问题迟迟未能解决,2018年9月21日“16信威01”中证估值被下调14%,从元调低至元,当天,东吴鼎利净值下调了整整%,创当日基金最大跌幅。

  除了东吴鼎利外,东吴基金旗下还有东吴鼎元和东吴优信稳健债券两只基金持有部分的“16信威01”。 东吴鼎元a/c持有万张,东吴优信稳健债券a/c持有2万张。 目前“16信威01”占这两只基金的资产净值比例均超过了10%,分别占%和13%。

  信达澳银连踩两雷  2018年9月21日“16信威01”中证估值被下调14%,即从元调低至元。

信达澳银纯债基金的净值也在当日有较大波动,9月21日,信达澳银纯债净值下跌%。

从2018年三季报数据来看,信达澳银纯债持有“16信威01”万张,占基金资产%。

  可是,除了“16信威01”外,信达澳银的这只债基还持有另外一只爆雷的——“”。 “16三胞02”由三胞集团发行,中诚信证券表示,三胞集团子公司流动性压力偏大,集团负债规模进一步加大,偿债能力恶化,并且可能面临较大资金压力。 今年7月20日,“16三胞02”评级被中诚信证券下调,其中证估值由元调至元,当日,信达澳银纯债净值下跌%。

  连踩两雷的信达澳银纯债也受到了投资者的抛弃。 2018年三季报显示,有一家机构客户本来持有3091万份该基金,8月7日选择了清仓退出,该基金规模在三季度缩水73%。   这家机构客户虽然在9月“16信威01”估值被下调之前逃过一劫,信达澳银纯债基金的噩梦却还没有结束。

目前信达澳银纯债仅剩下亿元的规模,投资组合中,也只有“”、“16信威01”、“16三胞02”三只债,也就是说信达澳银纯债持有的三只债券中,连踩了两雷。

  博时安心收益债基被赎回97%  博时安心收益定期开放债券基金持有“16信威01”债券的数量仅次于东吴鼎利(lof)。 三季报显示,博时安心收益持有万张“16信威01”债。 不过,值得注意的是,博时安心收益在今年二季度还持有22万张该债券,也就是说,在3季度时,博时安心收益卖出了万张“16信威01”。 有市场人士分析博时基金可能是通过停牌债券的固收平台协议转让通道卖出了部分债券。   博时安心收益定期开放债券基金成立于2012年12月6日,2016年12月28日开始由黄海峰开始管理,从历史业绩来看,该基金近1年、近三年、近5年的业绩分别是%、%、%,在同类产品中位于中等水平。   不过,博时安心收益债基的规模却一直处于缩水当中。

该基金在2016年底的时候有亿份,至2018年3季度仅剩下亿份,规模缩水了95%。

目前“16信威01”债券占博时安心收益基金净资产的%,是第一大重仓的债券产品。